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万家民瑞祥明6个月持有混合A吧 011534.otcfund | 混合型-偏债   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0321 0.03%
  • 单位净值（2025-03-11）1.0312 -0.06%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：陈佳昀
  • 管理人：万家基金
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478 0 公告 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金产品 基金资 09-23 09:08
463 0 公告 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金更新招募 基金资 09-23 09:08
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716 0 公告 关于万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金调整 基金资 04-07 07:12
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567 0 公告 万家基金管理有限公司万家民瑞祥明6个月持有期混合型 基金资 03-20 00:02
477 0 公告 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金份额 基金资 03-20 00:01
531 0 公告 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金产品 基金资 03-20 00:01
452 0 公告 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 基金资 03-20 00:01
480 0 公告 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金招募说明 基金资 03-20 00:01
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净值日期单位净值累计净值
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2025-03-101.03181.0318
2025-03-071.03321.0332
2025-03-061.03351.0335
2025-03-051.02931.0293
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序号股票名称持仓占比涨跌幅
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2香港交易所0.64%-0.74%
3蒙牛乳业0.64%0.64%
4涪陵榨菜0.61%3.27%
5中国民航信息网络0.5%4.18%
6黄山旅游0.49%1.62%
7中金公司0.42%-0.52%
8均胜电子0.41%-0.53%
9京东方Ａ0.4%0.00%
10立讯精密0.37%-1.97%
持仓截止日期：2024-12-31
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机构评级
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上证评级暂无评级
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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