公告日期：2021-07-20

万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投
资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
万家民瑞祥明 6 个月持有期混合 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 27 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 万家民瑞祥明 6 个月持有期混合
基金主代码 011534
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 703,346,315.74 份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基
金财产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、
债券投资策略； 4、资产支持证券投资策略； 5、
可转换债券与可交换债券投资策略； 6、证券公
司短期公司债券投资策略； 7、股指期货投资策
略； 8、国债期货投资策略； 9、股票期权投资策
略； 10、融资交易策略； 11、信用衍生品投资策
略； 12、其他。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率× 85%+沪深 300
指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收
益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险等。

万家民瑞祥明 6 个月持有期混合 2021 年第 2 季度报告
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基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家民瑞祥明 6 个月持
有期混合 A
万家民瑞祥明 6 个月
持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011534 011535
报告期末下属分级基金的份额总额 616,013,361.01 份 87,332,954.73 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 27 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
万家民瑞祥明6个月持有期混
合 A
万家民瑞祥明 6 个月持有
期混合 C
1． 本期已实现收益 1,718,954.89 182,357.24
2．本期利润 293,749.13 -19,615.16
3．加权平均基金份额本期利润 0.0005 -0.0002
4．期末基金资产净值 616,307,110.14 87,313,339.57
5．期末基金份额净值 1.0005 0.9998
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效于 2021 年 4 月 27 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家民瑞祥明 6 个月持有期混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至今
0.05% 0.11% 0.54% 0.13% -0.49%……
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