达诚价值先锋灵活配置A吧 011030.otcfund | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
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302 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基 基金资 09-28 09:23
469 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 基金资 09-28 09:23
402 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 基金资 09-28 09:07
1291 0 公告 达诚基金管理有限公司关于新增奕丰基金销售有限公司为 基金资 09-23 08:51
207 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基 基金资 09-13 09:15
449 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 基金资 09-13 09:08
442 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 基金资 09-13 09:05
1321 0 达诚基金每日收评0912 | 沪指冲高回落跌0.17% 达诚基 09-12 15:43
493 0 公告 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报 基金资 08-30 09:34
1141 0 达诚基金每日收评0826 | 沪指窄幅震荡微涨 达诚基 08-26 15:19
1339 0 公告 达诚基金管理有限公司关于新增华安证券股份有限公司为 基金资 08-16 07:06
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1508 0 公告 达诚基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下 基金资 07-16 07:12
1674 0 公告 达诚基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公 基金资 07-05 07:12
1543 0 公告 达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为 基金资 07-05 07:12
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-240.61600.6160
2025-01-230.61430.6143
2025-01-220.61560.6156
2025-01-210.61860.6186
2025-01-200.61740.6174
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1宁德时代4.53%1.70%
2常熟汽饰3.85%0.36%
3中国船舶3.82%2.15%
4吉利汽车3.73%2.12%
5招商银行3.49%1.08%
6科博达3.36%-0.45%
7海螺水泥2.7%-0.97%
8京东方A2.53%0.67%
9华旺科技2.49%-0.96%
10美的集团2.34%-0.80%
持仓截止日期:2024-12-31
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
达诚策略先锋混合A0.68790.85%
达诚策略先锋混合C0.68210.84%
达诚成长先锋混合A0.83000.78%
达诚成长先锋混合C0.82180.78%
达诚宜创精选混合A0.61030.33%
达诚宜创精选混合C0.59820.32%
达诚价值先锋灵活配置A0.61600.28%
达诚价值先锋灵活配置C0.60450.25%
达诚致益债券发起式A1.02180.10%
达诚致益债券发起式C1.00930.10%
基金简称每万份收益7日年化
截止: 2025-01-24     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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