公告日期：2024-10-25

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚价值先锋灵活配置

基金主代码 011030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 50,014,519.59 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生产品投资策略、港股通标的股票的
投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债

指数收益率×45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）
×10%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本
基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

下属分级基金的交易代码 011030 011031

报告期末下属分级基金的份额总额 22,471,186.11 份 27,543,333.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

1.本期已实现收益 ……
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