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蜂巢添元纯债C吧 009253.otcfund | 债券型-长债   加关注   购 买 暂不开放购买
盘中估值： 1.0545 0.01%
  • 单位净值（2025-03-12）1.0553 0.09%
  • 状态：暂停申购
  • 基金经理：金之洁
  • 管理人：蜂巢基金
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87 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-20 09:05
191 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-23 09:05
206 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 09-27 09:13
219 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024 基金资 09-27 09:07
266 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:56
371 0 公告 蜂巢添元纯债基金净值日报2024-07-31更正公告 基金资 07-31 20:57
325 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 00:37
192 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 06-28 09:31
313 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转 基金资 04-26 08:03
317 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-20 09:07
319 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年4月1日净值日报 基金资 04-01 21:08
291 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-28 00:05
469 0 公告 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达 基金资 02-06 09:04
359 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公 基金资 02-03 09:05
365 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:27
401 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公 基金资 01-03 09:05
833 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:23
1018 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-28 10:26
1060 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 09-28 09:05
1058 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023 基金资 09-28 09:05
481 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金增加代销机构并参 基金资 08-31 10:25
416 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:46
399 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-19 09:07
420 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-20 08:03
439 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 08:08
531 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-19 09:10
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-121.05531.1543
2025-03-111.05441.1534
2025-03-101.05551.1545
2025-03-071.05581.1548
2025-03-061.05731.1563
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级暂无评级
济安评级★★★2024-06-30
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