中航航行宝货币A吧 004133.otcfund | 货币型-普通货币   加关注 购 买 申购费率: 0费率 10元起
万份收益(2025-01-24) 0.5206
  • 单位净值2025-01-24 1.8260%
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  • 基金经理:李祥源
  • 管理人:中航基金
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5257 0 公告 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书(2018年第2号 基金资 09-06 09:00
5246 0 公告 中航航行宝货币市场基金2018年半年度报告摘要 基金资 08-23 14:00
5452 0 公告 中航航行宝货币市场基金2018年半年度报告 基金资 08-23 13:45
6074 0 好基友,坚持下去就是胜利、 A403917491 08-05 17:09
5205 0 公告 中航航行宝货币市场基金2018年第2季度报告 基金资 07-20 13:14
8563 0 公告 中航基金管理有限公司旗下基金关于网上直销渠道支付方 基金资 06-25 11:08
5558 0 公告 中航航行宝货币市场基金基金经理变更公告 基金资 06-20 11:02
8001 0 公告 中航基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 06-15 11:38
7267 0 公告 中航基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 06-05 17:09
7374 0 公告 关于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构的 基金资 05-23 14:43
6928 0 公告 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金 基金资 05-19 12:01
5754 0 公告 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加银河 基金资 05-18 12:40
6496 0 公告 关于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构的 基金资 05-04 10:38
5764 0 公告 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有证券调整估值价 基金资 04-25 09:03
4681 0 公告 中航航行宝货币市场基金2018年第1季度报告 基金资 04-23 12:06
4996 0 公告 中航基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公司为 基金资 04-11 13:06
4294 0 公告 中航基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为 基金资 04-11 13:04
4780 0 公告 中航航行宝货币市场基金2017年年度报告 基金资 03-31 13:23
1949 0 公告 中航基金管理有限公司中航航行宝货币市场基金基金合同 基金资 03-31 12:00
1931 0 公告 中航航行宝货币市场基金托管协议 基金资 03-31 12:00
2165 0 公告 中航基金管理有限公司关于中航航行宝货币市场基金修改 基金资 03-31 12:00
5690 0 公告 中航基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通 基金资 03-30 16:35
4781 0 公告 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书摘要(2018年 基金资 03-16 14:16
1781 0 公告 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书(2018年第1号 基金资 03-16 12:00
4964 0 公告 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金 基金资 03-09 09:37
4315 0 公告 中航航行宝货币市场基金2017年第4季度报告 基金资 01-20 14:30
4099 0 公告 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金 基金资 01-19 08:59
3945 0 公告 中航航行宝货币市场基金基金经理变更公告 基金资 01-11 08:45
6456 0 公告 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金资 12-30 12:00
6818 0 公告 中航基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有 基金资 12-09 10:55
8447 2 经过一点研究 此军工基金 有不鸣则已 一鸣惊人之能 虽 神评天 11-18 21:52
7598 1 此鸡没人买吗,评论好干净啊 慢慢等我 11-07 23:04
5070 0 公告 中航航行宝货币市场基金2017年第3季度报告 基金资 10-26 15:38
5531 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构及开通定投业 基金资 10-17 07:35
7393 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构及开通定投业 基金资 09-21 08:25
78 0 公告 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书(2017年第1号 基金资 09-05 12:00
6713 0 公告 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 基金资 09-05 09:58
6688 0 公告 中航航行宝货币市场基金2017年半年度报告 基金资 08-29 13:34
7168 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构及开通定投业 基金资 08-21 08:43
7256 0 公告 中航航行宝货币市场基金2017年第2季度报告 基金资 07-21 10:11
7634 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构及开通定投业 基金资 07-20 09:41
7030 0 公告 中航基金管理有限公司2017年6月30日基金资产净值公告 基金资 07-04 08:47
7540 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构及开通定投业 基金资 06-24 09:04
8286 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构及开通定投业 基金资 06-08 08:38
7720 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金开放定期定额投资业务公告 基金资 05-25 14:53
8030 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构的公告 基金资 05-18 07:55
8345 0 公告 中航航行宝货币市场基金2017年第1季度报告 基金资 04-22 11:33
7487 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构的公告 基金资 03-10 08:21
11285 0 怎么没人 中航军工怎么样 没有执着那来的红 02-24 20:34
7033 0 公告 中航航行宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 基金资 02-07 08:00
6706 0 公告 中航航行宝货币市场基金基金合同生效公告 基金资 01-26 08:01
6946 0 公告 关于中航航行宝货币市场基金提前结束募集的公告 基金资 01-20 07:42
3575 0 公告 中航航行宝货币市场基金基金合同 基金资 01-14 12:00
3536 0 公告 中航航行宝货币市场基金托管协议 基金资 01-14 12:00
134 0 公告 中航航行宝货币市场基金基金份额发售公告 基金资 01-14 00:00
109 0 公告 中航航行宝货币市场基金招募说明书 基金资 01-14 00:00
110 0 公告 中航航行宝货币市场基金基金合同摘要 基金资 01-14 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-240.52061.8260
2025-01-230.60051.7780
2025-01-220.46041.7860
2025-01-210.36111.7500
2025-01-200.49141.7720
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级★★★★★2024-03-31

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