嘉合磐通债券A吧 001957.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-211.09881.3188
2025-01-201.09661.3166
2025-01-171.09511.3151
2025-01-161.09311.3131
2025-01-151.09391.3139
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1惠泰医疗2.84%2.05%
2科伦药业2.29%-1.05%
3中航重机1.93%-0.79%
4安井食品1.9%-0.78%
5保利发展1.58%1.16%
6新产业1.57%0.16%
7川宁生物1.31%0.17%
8福瑞股份1.16%0.16%
9爱美客1.13%-0.01%
10心脉医疗1.08%-2.75%
持仓截止日期:2024-09-30
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基金简称单位净值日增长率
嘉合睿金混合发起式A1.27913.12%
嘉合睿金混合发起式C1.21693.12%
嘉合锦鑫混合A0.74582.32%
嘉合锦鑫混合C0.73292.32%
嘉合锦明混合A0.75472.22%
嘉合锦明混合C0.73942.21%
嘉合锦程混合A1.58202.04%
嘉合锦程混合C1.50612.03%
嘉合锦荣混合C0.75341.91%
嘉合锦荣混合A0.76601.90%
基金简称每万份收益7日年化
嘉合货币B0.27901.5830%
嘉合货币A0.21191.3390%
截止: 2025-01-21     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

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