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万份收益(2025-01-17) 0.4269
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133 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-15 17:55
48 0 公告 关于万家现金宝货币市场证券投资基金暂停大额申购(含 基金资 01-14 09:04
516 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-27 14:44
590 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-24 15:52
167 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为 基金资 12-24 09:06
717 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-18 16:32
827 0 公告 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参与中信银行股 基金资 11-28 08:57
780 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-19 14:35
812 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-12 10:13
823 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 11-12 07:24
1096 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 10-25 07:48
194 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:10
937 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-24 08:55
1104 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-23 10:40
779 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 10-12 09:26
297 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 10-12 09:06
281 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 10-12 09:06
1745 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-09 07:49
1852 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 10-08 22:22
1537 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-08 07:39
268 0 公告 关于万家现金宝货币市场证券投资基金2024年国庆假期前 基金资 09-25 09:12
247 0 公告 关于万家现金宝货币市场证券投资基金2024年中秋假期前 基金资 09-11 09:04
1490 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-05 13:37
261 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在民生银行开通 基金资 09-05 09:08
1217 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 15:01
232 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:50
1165 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-23 13:28
1296 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-10 08:08
1105 1 公告 万家基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 08-08 10:03
1281 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-06 09:47
1493 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 07-19 06:56
269 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 09:22
1563 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值 基金资 06-28 08:12
1481 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通 基金资 06-26 09:10
438 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通 基金资 06-14 09:06
2324 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 06-13 10:35
1961 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通 基金资 06-04 09:05
453 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 05-31 09:45
308 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 05-31 09:09
1996 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通 基金资 05-31 07:15
1336 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通 基金资 05-30 09:04
1761 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大证券开通 基金资 05-30 09:04
1323 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国投证券开通 基金资 05-17 09:06
1976 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通 基金资 05-17 09:02
2134 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通 基金资 05-15 07:12
488 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增“邮你同赢 基金资 04-26 09:05
2028 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通 基金资 04-22 07:10
1832 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 04-19 10:56
312 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:11
320 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中正达广基 基金资 04-19 09:08
1147 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金 基金资 04-17 09:06
2326 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公 基金资 03-29 14:19
331 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:46
2413 1 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通 基金资 03-08 19:40
3220 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公 基金资 03-01 09:18
819 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购 基金资 02-29 09:06
2832 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-23 15:40
2433 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-22 10:23
3149 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-23 09:30
2802 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 01-19 11:05
348 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:25
2545 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-18 20:29
1495 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大智慧基金 基金资 01-17 09:04
2624 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-11 10:31
323 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家现金宝货币市场证券投资 基金资 01-09 09:16
374 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银河证券开通 基金资 01-05 09:08
2767 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停电话查询、客户服务系统 基金资 12-15 15:46
2761 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-07 11:24
421 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国泰君安证券开通 基金资 12-01 09:10
420 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在万联证券开通 基金资 11-29 09:08
3193 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-28 17:57
471 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通 基金资 11-14 09:08
3456 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 11-07 08:42
4053 2 公告 万家基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用 基金资 11-01 21:15
3349 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 10-26 11:12
5588 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-25 16:17
3393 0 公告 万家基金管理有限公司关于在电子直销平台开展基金转换 基金资 10-24 09:20
407 0 公告 万家现金宝货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:11
3752 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-18 15:29
4764 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-14 20:46
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净值日期单位净值累计净值
2025-01-170.42691.5860
2025-01-160.49231.5940
2025-01-150.41041.5470
2025-01-140.38841.5230
2025-01-130.58351.5140
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