万家现金宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-05-31
万家现金宝货币市场证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 05 月 23 日
送出日期:2024 年 05 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家现金宝货币 基金代码 000773
下属基金简称 万家现金宝货币 A 下属基金交易代码 000773
下属基金简称 万家现金宝货币 B 下属基金交易代码 004811
下属基金简称 万家现金宝货币 E 下属基金交易代码 015705
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金 2022 年 7 月 21 日
基金经理 黄倩倩 经理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金 2023 年 8 月 22 日
基金经理 郅元 经理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 9 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。
投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力
争获得超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
投资范围 (4)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具; (6)
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法
律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置
策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建
主要投资策略 投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
(1)市场利率预期策略;(2)久期管理策略;(3)类属资产配置策略;(4)个券选择
策略;(5)同业存单投资策略;(6)回购策略;(7)套利策略;(8)现金流管理……
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