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招商瑞丰灵活配置混合发起式A吧 000314.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值： 1.8507 0.64%
  • 单位净值（2025-03-05）1.8390 0.05%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：王刚
  • 管理人：招商基金
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1042 19 讨论 【3千豪礼诚邀】寻找数字经济见证官 鑫元基 03-06 13:37
49 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-06 10:45
101 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/03) 基金资 03-03 20:32
512 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/02/28) 基金资 02-28 00:00
84 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-27 15:25
37 0 又是疲软弱不禁风 基民YF4Zii 02-26 15:08
106 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-26 10:47
223 1 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-24 15:01
222 1 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-24 14:56
136 0 近期表现很糟糕 基民YF4Zii 02-19 16:29
142 0 昨天卖了大部分 小散只买 02-18 19:46
235 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-14 15:42
259 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-13 10:25
278 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-11 15:28
378 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-07 15:28
382 0 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 02-07 10:24
406 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/02/05) 基金资 02-05 20:13
534 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20250124 基金资 01-24 15:58
574 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/01/23) 基金资 01-24 12:25
545 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-23 10:38
559 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-21 16:18
554 0 公告 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示 基金资 01-21 16:17
540 0 公告 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4 基金资 01-21 09:14
571 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-20 10:52
626 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/01/15) 基金资 01-16 10:37
626 0 公告 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的 基金资 01-14 07:28
961 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-10 00:00
746 4 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 01-08 13:46
682 1 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-05 10:13
667 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-28 10:46
690 0 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 基金资 12-28 09:19
688 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-25 10:28
707 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-12-20 基金资 12-21 10:59
811 1 公告 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的 基金资 12-19 19:11
674 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/12/18) 基金资 12-18 14:45
653 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-13 00:00
723 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-11 15:31
731 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-06 10:50
747 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-28 基金资 11-29 10:50
728 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-25 基金资 11-26 10:31
752 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-18 基金资 11-19 10:44
805 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-11 基金资 11-12 10:37
781 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-08 基金资 11-08 16:44
783 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-05 基金资 11-06 10:33
833 0 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 11-06 07:23
633 0 公告 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募 基金资 11-05 09:06
420 0 公告 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额) 基金资 11-05 08:59
914 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20241101 基金资 11-02 17:25
796 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-10-29 基金资 10-29 15:41
1002 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-24 10:55
646 0 公告 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3 基金资 10-24 09:11
1779 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20241017 基金资 10-17 15:48
1406 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20241015 基金资 10-16 10:42
1211 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-15 15:18
1690 0 公告 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下权益基 基金资 10-15 14:24
1603 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表2024.10.11 基金资 10-12 15:11
1608 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-10 10:59
1516 0 公告 公募基金产品风险等级评价结果 基金资 10-01 00:00
2901 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240927 基金资 09-28 10:57
1879 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240926 基金资 09-26 16:46
1594 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240925 基金资 09-26 10:53
2077 0 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 09-25 08:35
478 0 跌麻了 基民YF4Zii 09-23 16:37
1689 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240923 基金资 09-23 15:55
1286 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240919 基金资 09-20 11:08
1315 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 09-12 21:04
457 0 昨天赛轮轮胎的5.13和鸿路钢构的2.62都没把基金拉成正 股友je4uah2147 09-12 10:23
1097 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240910 基金资 09-11 15:20
1154 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240906 基金资 09-07 15:34
988 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240903 基金资 09-04 11:05
659 0 公告 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期 基金资 08-30 09:45
949 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-30 00:00
950 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240828 基金资 08-29 11:10
918 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240827 基金资 08-28 10:54
1130 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-26 10:50
928 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240823 基金资 08-24 10:45
1015 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-21 15:30
837 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240820 基金资 08-21 15:16
1049 0 公告 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海) 基金资 08-20 07:48
908 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-16 11:22
1045 0 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 基金资 08-14 07:44
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-051.83902.0520
2025-03-041.83802.0510
2025-03-031.79302.0060
2025-02-281.78902.0020
2025-02-271.81902.0320
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国动力5.43%0.42%
2国联股份5.24%6.75%
3中国海防5.2%0.37%
4中航西飞5.15%0.24%
5航发动力5.13%0.17%
6中国船舶5.1%0.30%
7中航沈飞5.05%0.07%
8招商轮船5.04%-0.80%
9中国重工5.01%0.24%
10航发控制4.99%0.72%
持仓截止日期：2024-12-31
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评级机构评级（三年）
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★★2024-06-30
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