公告日期：2024-10-24

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞丰混合发起式

基金主代码 000314

交易代码 000314

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 81,420,972.34 份

通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置
投资目标 空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股
指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在
控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投
资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配
置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把
投资策略 握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析
方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，
精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券
组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益
风险收益特征 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 000314 002017

报告期末下属分级基金的份 60,339,144.85 份 21,081,827.49 份

额总额

注：本基金从 2015 年 11 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 201 5 年 11 月 19 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
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