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招商瑞丰灵活配置混合发起式A吧 000314.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值： 1.9204 -0.39%
  • 单位净值（2025-03-12）1.9180 -0.52%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：王刚
  • 管理人：招商基金
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1105 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240910 基金资 09-11 15:20
1164 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240906 基金资 09-07 15:34
997 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240903 基金资 09-04 11:05
659 0 公告 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期 基金资 08-30 09:45
962 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-30 00:00
961 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240828 基金资 08-29 11:10
931 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240827 基金资 08-28 10:54
1141 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-26 10:50
936 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240823 基金资 08-24 10:45
1022 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 08-21 15:30
847 0 公告 招商基金旗下基金开放状态一览表20240820 基金资 08-21 15:16
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-121.91802.1310
2025-03-111.92802.1410
2025-03-101.89002.1030
2025-03-071.87902.0920
2025-03-061.85602.0690
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国动力5.43%-0.88%
2国联股份5.24%10.01%
3中国海防5.2%-1.99%
4中航西飞5.15%-1.27%
5航发动力5.13%-0.93%
6中国船舶5.1%-1.25%
7中航沈飞5.05%-1.86%
8招商轮船5.04%-0.79%
9中国重工5.01%-0.47%
10航发控制4.99%-1.38%
持仓截止日期：2024-12-31
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★★2024-06-30
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