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中海可转债债券A吧 000003.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 0.9089 0.76%
  • 单位净值（2025-03-07）0.9070 0.55%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：梅寓寒
  • 管理人：中海基金
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1579 0 公告 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股 基金资 08-09 07:06
1506 0 公告 系统维护通知 基金资 08-07 15:17
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-070.90701.1170
2025-03-060.90201.1120
2025-03-050.88601.0960
2025-03-040.87501.0850
2025-03-030.86801.0780
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1工商银行1.1%-0.44%
2伊利股份1.03%-0.86%
3美的集团1%-0.49%
4中国平安0.94%-0.27%
持仓截止日期：2024-12-31
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同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
中海魅力长三角混合3.30301.01%
中海可转债债券C0.88800.57%
中海可转债债券A0.90700.55%
中海量化策略混合1.19400.25%
中海沪港深多策略灵活配置混合0.83910.18%
中海合嘉增强收益债券C1.24180.09%
中海合嘉增强收益债券A1.21630.08%
中海消费混合A2.93000.07%
中海消费混合C2.91300.03%
中海惠裕纯债发起式0.81900.00%
基金简称每万份收益7日年化
中海货币B0.31041.3930%
中海货币A0.25041.1690%
截止： 2025-03-07     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★2024-09-30
招商评级★2024-12-31
济安评级★2024-06-30
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