公告日期：2024-07-24

中海可转换债券债券型证券投资基金（中海可转债债券 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 07 月 23 日
送出日期：2024 年 07 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海可转债债券 基金代码 000003

下属基金简称 中海可转债债券 A 下属基金交易代码 000003

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 3 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 07 月 20 日

基金经理 梅寓寒 理的日期

证券从业日期 2013 年 03 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上，充分把握可
转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金
融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小
企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。

本基金可直接从二级市场上买入股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股。
投资范围 本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名
居前的红利股票，传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发
行的股票。

如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，对可转换债券（含可分离
交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%，对中小企业私募债券
的投资比例不高于基金固定收益类资产的 20%；非固定收益类资产的比例合计不超过基
金资产的 20%。其中现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前

述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不得超过基金
资产净值的 3%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、整体资产配置策……
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