公告日期:2023-03-17
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要更新
编制日期:2023 年 3 月 14 日
送出日期:2023 年 3 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商创业板大盘 基金代码
ETF 159991
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信建投证券股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2020 年 4 月 24 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 3 月 20 日
基金经理 苏燕青 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 1 月 1 日
其他 本基金份额的场内简称:创大盘 ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况
投资目标 下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过
2%。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行
上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存
款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的
80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
标的指数:创业板大盘指数。
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份券的构成及其权重
构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权……
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