公告日期:2021-01-29
银华中证研发创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2021 年 1 月 29 日 根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改部
分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
目录
一、 托管协议当事人 ...... 2
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 10
五、 基金财产保管 ...... 11
六、 指令的发送、确认及执行 ...... 15
七、 交易及清算交收安排 ...... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...... 21
九、 基金收益分配 ...... 21
十、 基金信息披露 ...... 25
十一、 基金费用 ...... 28
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