公告日期：2020-01-17

　　富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
二 0 一九年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 01 月 17 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国恒生中国企业 ETF
场内简称 恒生中国
基金主代码 159963
交易代码 159963
基金运作方式 契约型，交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 03 月 07 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 54,947,772.00
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当
的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。
业绩比较基准
经估值汇率调整的恒生中国企业指数
收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及
备选成份股，具有与标的指数相似的风
险收益特征。 本基金将投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2019 年 10 月 01 日-2019
年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -515,300.49
2.本期利润 5,933,644.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0835
4.期末基金资产净值 57,010,404.88
5.期末基金份额净值 ......
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