公告日期：2024-01-22

方正富邦深证 100 交易型开放式
指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日
方正富邦深证 100ETF2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦深证 100ETF
场内简称 深 100ETF 方正富邦
基金主代码 159961
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 335,245,196.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、
法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即深证 100 价格指数收益
率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

方正富邦深证 100ETF2023 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -9,232,426.26
2.本期利润 -37,007,905.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1109
4.期末基金资产净值 489,232,809.67
5.期末基金份额净值 1.4593
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.06% 1.01% -7.28% 1.02% 0.22% -0.01%
过去六个月 -14.05% 1.00% -14.91% 1.02% 0.86% -0.02%
过去一年 -15.75% 0.98% -17.36% 0.99% 1.61% -0.01%
过去三年 -35.95% 1.32% -39.73% 1.35% 3.78% -0.03%
过去五年 52.09% 1.41% 39.89% 1.44% 12.20% -0.03%
自基金合同
生效起至今
45.93% 1.39% 32.08% 1.45%……
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