公告日期：2023-05-26

方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 25 日
送出日期：2023 年 5 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦深证100ETF 基金代码 159961

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2018-11-02 上市交易所及上市 深圳证券交易所 2018-12-19
日 日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018-11-02

基金经理 吴昊 金经理的日期

证券从业日期 2014-09-10

场内简称：深100

扩位证券简称：深100ETF方正富邦

交易代码：159961

其他 申购赎回代码：159961

若因除基金合同终止以外的其他原因，使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易
所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式
基金，而无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金标的指数为深证100价格指数。

本基金主要投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券
回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股的
比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、本基金主要采取完全复制策略；2、金融工具投资策略；①股指期货投资策略、②
权证投资策略、③融资与转融通证券出借业务投资策略、④资产支持证券投资策略；
……
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