公告日期：2021-03-31

　　方正富邦深证 100 交易型开放式指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二一年三月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管...... 9

六、指令的发送、确认及执行 ...... 12

七、交易及清算交收安排...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 18

九、基金收益分配 ...... 22

十、基金信息披露 ...... 23

十一、基金费用...... 25

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 26

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 27

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 27

十五、禁止行为...... 29

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。