公告日期：2022-06-30

嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
(2022年06月30日更新)
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2016 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中关村 A 股交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2925 号）注册募集。本基金基
金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的
更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对
本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特
定风险等。 本基金被动跟踪标的指数“中关村 A 股指数”，因此，本基金的业绩表现
与中关村 A 股指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期
收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟
踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金
招募说明书“风险揭示”章节。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2022 年 06 月 30 日更新）
2
本基金标的指数为中关村 A 股指数。
（1）指数样本空间
在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
① 非 ST、 *ST 股票；
② 上市企业注册地在中关村国家自主创新示范区内。
（2）选样方法
中关村 A 股综合指数由选样空间的所有 A 股组成。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 国 证 指 数 网 ， 网 址 ：
www.cnindex.com.cn。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。本基金
的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，采用组合证券“场外实物申购、赎
回”的模式办理，此外本基金也可以开通现金申购赎回业务，其申购、赎回流程与组合证
券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。在实物申购赎回中，投资者的申购、
赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用；在现金申
购赎回中，投资者的申购、赎回申请在 T 日确认，申购所得份额在 T 日可用。如投资者需
要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与
上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎
回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申
购赎回代理券商。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资
料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承
诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不向投资者保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投
资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了
与修订基金合同、托管协议相关的内容，涉及“重要提示”、“基金的投资”、“基金资
产的估值”、“风险揭示”等章节，并对基金管理人等信息一并更新。 本招募说明书已经
本基金托管人复核。本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。