国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告
基金资讯
2017-10-26 20:05:29
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公告日期:2017-10-27

  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十七日

第1页,共15页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年

10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银金融地产ETF

场内简称 金地ETF

基金主代码 159933

交易代码 159933

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年9月17日

报告期末基金份额总额 229,878,943.00份

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指

投资目标

数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制

投资策略 法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投

资......
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