国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2023-07-19 08:29:42
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公告日期:2023-07-19

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年7月18日
送出日期:2023年7月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银金融地产 ETF 基金代码 159933

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013-09-17 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2013-10-16

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-10-29

基金经理 赵建 基金经理的日期

证券从业日期 2003-08-01

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

注:本基金场内简称:国投金融地产 ETF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

本基金标的指数为沪深300金融地产指数。

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证,下同)、备选成份
股(含存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金也可少量
投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行
的股票、存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、
股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持
投资范围 证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现
金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基
金资产的90%;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例须符合
法律法规和中国证监会的规定。


1、基本投资策略:本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制
法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指
数。

2、股指期货的投资:为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风
主要投资策略 险管理的前提下,以套……
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