公告日期：2024-11-16

关于嘉实中证 500ETF 实施基金份额拆分、收益分配

并调整最小申购、赎回单位的公告

根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并向深圳证券交易所申请，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）实施基金份额拆分和收益分配业务，并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下：

一、 基本信息

基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中证 500ETF

基金场内简称 中证 500ETF

基金主代码 159922

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

二、 基金份额拆分

（一）权益登记日：2024 年 11 月 29 日

（二）除权日：2024 年 12 月 2 日

（三）拆分对象：权益登记日登记在册的本基金基金份额。

（四）拆分方式

本基金本次基金份额拆分比例为 1:2.5，即每 1 份基金份额拆为 2.5 份。
拆分后基金份额的计算公式：

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2.5

权益登记日日终，本基金登记结算机构根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分，并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的拆分产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份，拆分后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额拆分日计入基金资产。

（五）拆分结果的公告和查询


2024 年 12 月 2 日，本基金管理人将公告基金份额拆分结果，敬请基金份额
持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所 属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

三、收益分配

（一）基本信息

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及其更新等。

收益分配基准日 2024 年 11 月 13 日

基准日基金份额净值 6.5938

（单位：元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 8,040,326,056.93
指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 —

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 1.2920
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：1、本次分红方案对应的基金份额为在权益登记日实施拆分业务后的基金份额。
2、根据嘉实中证 500ETF(以下简称“本基金”)的基金合同《嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》的约定：
（1）基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金 管理人可以进行收益分配；
（2）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分 配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；
（3）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可 能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后……
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