公告日期:2024-02-22
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资
料概要(2024 年 02 月 22 日更新)
编制日期:2024 年 02 月 21 日
送出日期:2024 年 02 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 汇添富国证生物医药 基金代码 159839
ETF
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2021 年 02 月 01 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2021 年 02 月 22 日 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 02 月 01 日
基金经理 过蓓蓓 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 12 月 19 日
其他 场内简称:生物药 ETF
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允
许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部
分、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构
债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
投资范围 会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的
规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟
踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度
主要投资策略 的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调
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