公告日期：2024-01-19

融通创业板交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通创业板 ETF

场内简称 创 100ETF 融通

基金主代码 159808

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 125,484,790.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略
等部分。

业绩比较基准 创业板指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）


1.本期已实现收益 -3,354,022.97

2.本期利润 -5,013,580.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0401

4.期末基金资产净值 88,972,864.46

5.期末基金份额净值 0.7090

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入……
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