公告日期：2022-04-22

国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页共 18 页
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国银河证券股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安创科技 ETF
场内简称 创科技 ETF 基金
基金主代码 159777
交易代码 159777
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 21,280,565.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.25%以
内，年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金主要

国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
3
采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法
完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽
样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
以达到紧密跟踪标的指数的目的。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管
理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
业绩比较基准 创业板科技指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,242,039.58
2.本期利润 -3,425,878.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1624
4.期末基金资产净值 17,261,009.55
5.期末基金份额净值 0.8111
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
4
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -20.39% 1.85% -21.08% 1.92% 0.69% -0.07%
过去六个月 -18.92% 1.46% -18.07% 1.57% -0.85% -0.11%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。