公告日期：2022-10-25

华夏中证港股通 50 交易型开放式指数
证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证港股通 50ETF

场内简称 港股通 ETF

基金主代码 159711

交易代码 159711

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 68,465,157.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。

主要投资策略包括完全复制策略，存托凭证投资策略，股
指期货投资策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，
投资策略

债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证
券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的中证港股通 50 指数收益率

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。

基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
风险收益特征

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机
制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 120,945.90

2.本期利润 ……
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