南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2023年9月更新)
基金资讯
2023-09-18 09:09:11
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公告日期:2023-09-18

南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要(2023 年 9 月更新)

编制日期:2023 年 9 月 15 日
送出日期:2023 年 9 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证主要消费 ETF 基金代码 159689

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023 年 3 月 3 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2023 年 3 月 13 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 3 月 3 日

基金经理 李佳亮 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 27 日

1、场内简称:消费 ETF 南方

其他 2、《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同终止,不
需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

注:详见《南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债
券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债
投资范围 券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。

本基金可投资于存托凭证。


在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交
易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本
基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金标的指数为中证主要消费指数,及其未来可能发生的变更。

本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。主要投资策略包括:完全复制策
主要投资策略 略、替代策……
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