公告日期：2024-01-24

平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 23 日
送出日期：2024 年 1 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中债-0-3年国开行债券 基金代码 159651

ETF

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2022 年 11
易所 月 16 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 15 日

基金经理 王仁增 理的日期

证券从业日期 2014 年 06 月 19 日

其他 场内简称：国开债券 ETF

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不
超过 3%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于待偿期为 0-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低
于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代
主要投资策略 表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，
导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基……
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