公告日期:2023-07-20
华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 ETF
场内简称 国开债 ETF
基金主代码 159649
交易代码 159649
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日
报告期末基金份额总额 48,821,877.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争
取不超过 0.25%,年跟踪误差争取不超过 3%。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方
投资策略 法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟
踪。
在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年跟
踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规则或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低
于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金
风险收益特征
主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指
数相似的风险收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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