增持超百亿 多路资金都在涌入这一方向!
富国基金管理有限公司
2024-06-07 10:54:24
来自上海
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在当下市场,配置核心资产这一选择已愈来愈被认可。尤其是“审美”要求较高的机构资金,这一倾向在近期表现的也颇为明显。

Wind数据显示,5月北向资金累计净流入87.79亿元,为连续第4个月净流入。细数从2月单月净流入以来,北向资金已累计净流入超975亿元,在这其中,对核心龙头的增持是较为明显的一个特征。

具体来看,截至6月4日,2月以来北向资金对1400余只个股进行了增持,超50只个股被净买入超10亿元。

数据来源:Wind,时间截至2024年6月4日。上述仅为近期北向资金增持情况及重合指数成分股列示,不作为个股推荐和投资建议。

从上表可以看出,北向资金增持较多的普遍为A股各行业龙头,多数与中证A50等核心宽基的成分股(已标红)相重合。

除了北向资金,富二再给客官们梳理梳理近期A股市场ETF的资金流向情况。 

汇总A股市场ETF跟踪同一宽基指数的资金数据来看,截至6月3日,近三个月获增持较多的均为核心龙头宽基指数。其中,中证A50指数获增持最多,达224.7亿份;其次是沪深300,获增持份额达144.2亿份;此外,中证500和MSCI中国A50互联互通则获得了2-3亿份不等的增持。

缩短时间来看,近一个月获增持最多的宽基指数同样是中证A50,增持份额达64.5亿份。紧随其后的是创业板指、创业板50、科创50指数、MSCI中国A50互联互通指数和上证指数,增持份额分别为21.2亿份、8.5亿份、7.4亿份、1.8亿份和1.4亿份。

数据来源:Wind,时间截至2024年6月4日。

从ETF流向数据可以看出,中证A50获资金“喜爱”程度断崖式领先其他宽基指数。

结合前面提到的北向资金,可以得出的结论是:市场资金正持续流入A股核心龙头公司。

实际上,即使在海外市场,追逐核心龙头的逻辑也从未改变。高盛发布的《2024年美国股市展望》,美股七大巨头公司市值占据标普500指数总市值的29%,而在2023年,这7只巨头公司贡献了标普500超70%的涨幅。

所以,各位客官不妨跟随市场资金的“步伐”,选择在当下关注核心资产或已恰逢其时。

当然,也可以更简单点,直接复制市场资金的“路线图”,选择当下最能代表A股核心龙头的中证A50指数。毕竟,中证A50也是现在最“热”的核心资产宽基。

一方面,中证A50指数的编制方案是以全新的视角,刻画A股各行业龙头的整体表现,便利境内外资金配置;

另一方面,指数从中证三级行业中选择其中“最龙头”的个股,而且还需满足各中证二级行业入选数量不少于1只这一条件。

数据显示,覆盖了27个申万一级行业和46个申万二级行业,说明指数行业覆盖均衡,且避免了对单一行业的超配。

具体从成分股来看,50只成分股平均市值2911.94亿元,总市值合计14.56亿元,其中市值最大的个股是贵州茅台,达20651.89亿元。

数据来源:Wind,中证指数公司,截至2024年6月4日。

再对比其他主流宽基指数,也是指数投资非常看中的一点,中证A50指数自由流通市值占比整体处于较高水平,成分股自由流通市值占总市值比例高于30%的部分合计权重占比达92%,流动性较优。

数据来源:Wind,中证指数公司,截至2024年3月31日。

因此,中证A50指数更能代表A股核心资产,与投资A股龙头的逻辑也更为接近。

当前,中证A50指数的PE-TTM为16倍,低于中证500的23倍,也低于部分50系列指数的估值。趁着A股整体估值尚处于低位,对核心资产感兴趣的客官可以多多关注富二家的中证A50ETF(交易代码:159591)及其场外联接基金——富国中证A50ETF发起式联接基金(A类:021210;C类:021211)

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