公告日期：2022-11-16

富国中证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交
易公告书

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2022 年 11 月 21 日

公告日期：2022 年 11 月 16 日


目 录


一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 4
三、基金的募集与上市交易...... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 7
五、基金主要当事人简介...... 8
六、基金合同摘要...... 14
七、基金财务状况...... 14
八、基金投资组合...... 16
九、重大事件揭示...... 20
十、基金管理人承诺...... 20
十一、基金托管人承诺...... 20
十二、备查文件目录...... 21
附件：基金合同内容摘要...... 22

一、重要声明与提示

《富国中证 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，富国中证 100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2022年 8 月 12 日披露于本基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险等等。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

二、基金概览

1、基金名称：富国中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

2、基金二级市场交易简称：A100ETF（扩位简称：A100ETF）

3、二级市场交易代码：561180

4、截至公告日前两个工作日（即 2022 年 11 月 14 日）基金份额总额：
2,493,609,590.00 份

5、截至公告日前两个工作日（即 2022 年 11 月 14 日）基金份额净值：1.0034
元

6、本次上市交易份额：2,493,609,590.00 份

7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

8、上市交易日期：2022 年 11 月 21 日

9、基金管理人：富国基金管理有限公司

10、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

11、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。