公告日期：2024-10-24

万家中证工业有色金属主题交易型开放式
指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


万家中证工业有色金属主题 ETF2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家中证工业有色金属主题 ETF

场内简称 工业有色 ETF

基金主代码 560860

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 428,233,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资
产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、股
指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、
参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证工业有色金属主题
指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪中证工业有色金属主题指数，其风险收益特征与标
的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


万家中证工业有色金属主题 ETF2024 年第 3 季度报告

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -9,558,581.55

2.本期利润 25,257,220.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.062……
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