公告日期：2024-08-22

万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 8 月 21 日
送出日期：2024 年 8 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家中证全指公用事业ETF（场 基金代码 560620

内简称：公用WJ；扩位简称：公

用ETF）

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市 上海证券交易所 -

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 -

基金经理 贺方舟 金经理的日期

证券从业日期 2016-07-04

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在6个月内召集基金份额持有人大会。

未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份
额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金标的指数为中证全指公用事业指数。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监
会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融


万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、
同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。