公告日期：2022-09-30

建信上海金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 9 日
送出日期：2022 年 9 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信上海金 ETF 基金代码 518860

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2020 年 9 月
易所 7 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 5 日

基金经理 朱金钰 理的日期

证券从业日期 2011 年 6 月 29 日

本基金是商品类基金

场内简称：上海金 E；

其他 扩位简称：黄金 ETFAU；

一级市场申赎、二级市场交易代码均为 518860；

本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序
后由交易型开放式基金变更为主要投资于黄金现货合约的非上市的开放式基金

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况

投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定
价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、债券回购、资产支
持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金
价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的 90%。一般情况下，若投
资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；若投资人进
行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。


建信上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易
的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。为紧密追
主要投资策略 踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制在 2%以内。为进行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。为
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。