公告日期:2024-04-22
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 黄金 ETF 基金
场内简称 工银黄金、黄金 ETF 基金
基金主代码 518660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 34,052,668.00 份
投资目标 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,紧密跟踪
黄金价格走势,力争实现基金跟踪误差的最小化,为投资者提供
可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资策略 本基金采用被动投资策略,主要通过投资于上海黄金交易所挂盘
交易的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。本基金将
遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误
差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡。本基金的
风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过 0.2%,年化跟踪误差
不超过 2%。本基金具体的投资策略包括黄金现货交易品种管理策
略、现金管理策略等。
业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率。
风险收益特征 本基金为交易型开放式基金,主要投资黄金现货投资品种,投资
目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与
黄金价格相似。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 162,104.15
2.本期利润 14,436,139.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.5016
4.期末基金资产净值 ……
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