公告日期：2023-03-22

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 3 月 17 日
送出日期：2023 年 3 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 黄金 ETF 基金 基金代码 518660

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2020 年 5 月
期 易所 29 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 4 月 24 日

基金经理 赵栩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

1、基金二级市场交易简称：工银黄金；扩位简称：黄金 ETF 基金；

2、本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开
其他 放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人
大会。

3、本基金为商品基金。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种，紧密跟踪黄金价格走势，力争
实现基金跟踪误差的最小化，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，包括：黄金现货实盘合约、黄金
现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本
基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货
延期交收合约为 AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况
投资范围 的变化进行调整。

黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具，用于流动性管理，其投
资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。

建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的 90%，其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

情况进行调整，此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金租赁和黄金
质押业务。

本基金采用被动投资策略，主要通过投资于上海黄金交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。