公告日期:2023-07-31
银华基金管理股份有限公司
关于银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金停牌股票估
值调整情况的公告
根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司(以下
简称“本公司”)决定自 2023 年 7 月 31 日起,对本公司旗下银华中证沪港深 500
交易型开放式指数证券投资基金持有的“恒大物业”(股票代码:6666.hk)按照0.00 元/股进行估值;“中国恒大”(股票代码:3333.hk)按照 0.00 元/股进行估值。
本公司将密切关注“恒大物业”(股票代码:6666.hk)、“中国恒大”(股票代码:3333.hk)后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“恒大物业”(股票代码:6666.hk)、“中国恒大”(股票代码:3333.hk)、股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
特别提示:2023 年 7 月 31 日上述 ETF 的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述
估值调整的影响,因此银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金该日的IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2023年7月31日
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