公告日期:2022-01-28
中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 1 月 21 日
送出日期:2022 年 1 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 质量ETF 基金代码 515910
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2021-01-21 上市交易所及上 上海证券交 2021-02-26
市日期 易所
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-01-21
基金经理 耿帅军 基金经理的日期
证券从业日期 2011-04-15
其他 1、场内简称:质量ETF;2、认购代码:515913;3、申购赎回代码:515911。
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 标的指数: MSCI中国A股国际质量指数
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资
目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上
市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、
政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、
可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工
具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股(存托凭证)的比例
不低于非现金基金资产的80%,且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而
受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约和股票
期权需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
主要投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生
……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。