公告日期：2020-07-27

　　 方正富邦基金管理有限公司关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本

更新的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的通知》（以下简称“《通知》”），方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟自

2020 年 7 月 30 日起对旗下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新，并相应更新招募说明

书中涉及的相关内容。

一、本公司旗下上交所 ETF 列表

证券代码 基金全称 证券简称 扩位证券简称

510550 方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 方正 500 方正中证 500ETF

515360 方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 方正 300 方正沪深 300ETF

二、修订情况说明

根据《通知》，上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购

现金替代溢价比例”，新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示 ETF 赎回时成份证

券用现金替代时的折价比例；在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项，并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后，上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。

自 2020 年 7 月 30 日起，本公司旗下上交所 ETF 采用新版申购赎回清单。各基金的招募说

明书也根据实际情况进行了必要更新，相关更新自 2020 年 7 月 30 日起生效。

三、重要提示

本公告仅对本公司旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新并相应更新招募说明书的事项进

行说明。本公司旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准，如有疑问，请拨打

本公司客户服务热线：400-818-0990，或登录本公司网站 www.fou......
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。