公告日期：2024-02-28

华夏中证港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 3 月 4 日

公告日期：2024 年 2 月 28 日


目录


一、重要声明与提示 ...... 1
二、基金概览...... 1
三、基金的募集与上市交易...... 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 3
五、基金主要当事人简介...... 4
六、基金合同摘要...... 8
七、基金财务状况...... 8
八、基金投资组合...... 10
九、重大事件揭示...... 13
十、基金管理人承诺 ...... 13
十一、基金托管人承诺...... 13
十二、基金上市推荐人意见...... 14
十三、备查文件目录 ...... 14
附件：基金合同摘要 ...... 16

一、重要声明与提示

《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人广发证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。
二、基金概览

1、基金名称：华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金简称：华夏中证港股通央企红利 ETF。

3、基金二级市场交易简称：红利央企（扩位简称：港股央企红利ETF）

4、基金二级市场交易代码：513910。

5、截至公告日前两个工作日即2024年2月26日基金份额总额：270,276,000份。

6、截至公告日前两个工作日即 2024 年 2 月 26 日基金份额净值：1.0005 元。

7、本次上市交易份额：270,276,000份。

8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

9、上市交易日期：2024年3月4日。

10、基金管理人：华夏基金管理有限公司。

11、基金托管人：广发证券股份有限公司。

12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

13、上市推荐人：中信证券股份有限公司。


三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会2023年9月26日中国证监许可[2023]2256号文。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：2024年1月22日起至2024年2月2日（含）。

5、发售价格：1.00元人民币。

6、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。

7、发售机构

（1）网上现金发售代理机构

具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

（2）网下现金发售机构

（i）直销机构

投资者可以通过本公司北京分公司以及设在北京的投资理财中心进行网下现金认购。
（ii）发售代理机构

招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。