公告日期:2023-08-22
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要
编制日期:2023年8月21日
送出日期:2023年8月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏中证港股通内地金 基金代码 513190
融 ETF
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 -
基金经理 司帆 基金经理的日期
证券从业日期 2011-07-01
其他 场内简称:H 股金融(扩位证券简称:港股通金融 ETF)
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金的标的指数为中证港股通内地金融指数。本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资
于非成份股(含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及中国
证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期
货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于基金资产净值的90%。
主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证投资策略,
主要投资策略 衍生品投资策略,债券投资策略,资产支持证券投资策略,融资、转
融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指
数收益率。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
风险收益特征 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险等。
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
暂无
(三) 自基金合同生效以来……
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