华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
基金资讯
2023-07-20 09:58:27
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公告日期:2023-07-20

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证央企 ETF

场内简称 央企改革(扩位证券简称:央企改革 ETF)

基金主代码 512950

交易代码 512950

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 4,476,550,969.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证
投资策略 投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、股票期权投资策略等。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证央企结构
业绩比较基准

调整指数收益率。

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 98,605,882.69

2.本期利润 -49,169,558.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0110


4.期末基金资产净值 5,816……
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