国防军工板块开盘拉升,国防ETF(512670)上涨3.24%
6月28日早盘,国防军工板块开盘拉升。截止10点13分,中证国防指数上涨2.83%,国防ETF(512670)上涨3.24%。成分股中,中航西飞领涨,广合科技、振华科技、中航高空跟涨。
消息面上,工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,2023年中国eVTOL的产业规模达到9.80亿元,同比增长77.30%。报告预计,2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期,产业规模增长率预计高达228.20%。随着多机型适航认证的加速推进,预计到2026年eVTOL产业规模将达到95亿元。
中信证券表示,2023年以来受订单波动影响,行业整体基本面走弱并表现欠佳。但是军工行业具有强计划性,我国现代化建设仍将有序推进,短期订单波动不改行业长期景气度,24H2行业有望拐点向上。配置策略上,推荐三条主线:一、业绩稳健的飞机和航空发动机产业链;二、订单修复有望带来高弹性的导弹和军队信息化;三、热门赛道低空经济、卫星互联网、智能装备等。
银河证券认为,中期看,参考“十三五”前低后高的装备采购节奏,“十四五”最后两年,尤其是2025年军工行业将迎确定性高景气。短期看,预计24Q2军工板块业绩将延续下滑态势,基本面拐点尚未显现。“预期订单”有望于Q3迎来拐点,表端利润拐点最早出现于Q4,但情绪端拐点一般早于“预期订单”拐点。因此,随着市场对Q2业绩预期逐步向真实收敛,利空出尽后,Q3上旬有望再迎投资窗口。下半年边际变化重于业绩兑现,“重订单,轻业绩”将成投资主线,建议Q3上旬逢低积极布局。
国防ETF(512670)紧密跟踪中证国防指数,该指数反映国防产业上市公司证券的整体表现,前十大权重成分股占比48.52%,聚焦国防产业龙头上市公司,凸显头部优势,具备配置价值。可以关注国防ETF(512670),投资者可通过空天军工LOF(160643.OF)、中证空天军工C(010364.OF)把握投资机会。