公告日期：2020-11-20

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型

开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

第一部分前言...... 1

第二部分释义...... 3

第三部分基金的基本情况...... 9

第四部分基金份额的发售...... 10

第五部分基金备案...... 12

第六部分基金份额折算与变更登记...... 13

第七部分基金份额的上市交易...... 14

第八部分基金份额的申购与赎回...... 16

第九部分基金合同当事人及权利义务...... 22

第十部分基金份额持有人大会...... 29

第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 38

第十二部分基金的托管...... 41

第十三部分基金份额的登记...... 42

第十四部分基金的投资...... 44

第十五部分基金的财产...... 50

第十六部分基金资产估值...... 51

第十七部分基金费用与税收...... 56

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。