公告日期：2019-06-10

　　华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金

费率并修订基金合同和托管协议的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于调低旗下华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞MSCIETF”）、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“华泰柏瑞MSCI ETF联接”）的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定调低华泰柏瑞MSCIETF、华泰柏瑞MSCIETF联接的基金费率。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率的方案

1、华泰柏瑞MSCIETF的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

2、华泰柏瑞MSCIETF联接的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人对华泰柏瑞MSCIETF、华泰柏瑞MSCIETF联接的基金合同与托管协议进行了修订，具体修订内容如下：

1、华泰柏瑞MSCIETF

“第十七部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理......
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