公告日期：2024-10-25

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达沪深 300 非银 ETF

场内简称 证券保险、证券保险 ETF

基金主代码 512070

交易代码 512070

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 10,858,184,531.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪
误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围
的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监
会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍
生工具。

业绩比较基准 沪深 300 非银行金融指数

风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似
的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。