公告日期：2024-05-10

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达沪深300非银ETF 基金代码 512070

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2014-06-26 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2014-07-18

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-06-26

基金经理 余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

场内简称： 证券保险

扩位证券简称： 证券保险 ETF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股及备选成份股（含存托凭证）、新股(含新股发行、增发和配售，
含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期权、场外衍生工具等金
融产品)，本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成
份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的
规定而受限制的情形除外。本基金的标的指数为沪深300非银行金融
指数，及其未来可能发生的变更。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托
凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投
主要投资策略 资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况
下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超
过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪


误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融
产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成
份股相关的衍生工具。

业绩比较基准 沪深300非银行金融指数

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表……
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