公告日期:2020-03-27
广发添利交易型货币市场基金 2019 年年度报告摘要
广发添利交易型货币市场基金
2019 年年度报告摘要
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇二〇年三月二十七日
广发添利交易型货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第 2 页共 39 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
广发添利交易型货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第 3 页共 39 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发添利货币 ETF
场内简称 广发添利
基金主代码 511950
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 22 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,221,211,427.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016-12-19
下属分级基金的基金简称 广发添利 A 广发添利 B
下属分级基金的交易代码 511950 005107
报告期末下属分级基金的份额总
额 11,086,227.03 份 7,210,125,200.22 份
注: 1、自 2017 年 8 月 22 日起,广发添利交易型货币市场基金增设 B 类场外份额,原场内份额转为
A 类份额,基金份额面值为 100 元,本报告中(除上市基金前十名持有人外)所列 A 类份额数据面
值已折算为 1 元。
2、本基金在上交所的扩位证券简称:添利货币 ETF
2.2 基金产品说明
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。